Управление финансами

Управление финансами

Система содержит необходимые инструменты для ведения учета финансовой деятельности корпорации .

Банк и касса. Система позволяет вести учет движения денежных средств на расчетных счетах и кассах корпорации в разрезе валют. Автоматизированы процессы импорта-экспорта информации из банковской выписки (для различных систем клиент-банк), перемещения денег со счета на счет, покупки валюты. ХО, связанные с движением денежных средств, могут содержать разноски сумм по конкретным сделкам (а в сделках по товарам).

Заявки на оплату. Для управления расходованием денежных средств используется специализируемый объект – заявка на оплату, в которой фиксируется создавший ее пользователь, желаемая сумма, валюта, тип связанной ХО, статья расходов, обоснование платежа, организация или персона – получатели платежа, желаемый срок оплаты. К заявкам на оплату могут быть привязаны произвольные документы (счета, договора и т.п.). Заявки на оплату могут быть связаны с закупками или продажами (при выплате комиссионных и бонусов, возвратах денег). Эта информация доступна распорядителям счетов, принимающих решения об оплате. Распорядителям оплат можно устанавливать максимальную сумму подписи.

Заявки на оплату консолидируются и проходят утверждение с указанием разрешенной суммы оплаты на уровне филиала и компании в целом. По утвержденным заявкам бухгалтерия автоматически формирует платежные поручения банку на оплату. Неподтвержденные суммы можно переносить в новые заявки.

Механизм заявок на оплату можно использовать для формирования календаря оплат.

Налоговые документы. С помощью ПО можно формировать налоговые документы (накладные и расчеты корректировки), а также вести реестры полученных и выданных налоговых накладных, грузовых транспортных деклараций (ГДТ). Возможна как ежедневная нумерация налоговых накладных (что позволяет выписывать их задним числом), так и сквозная. Спецификация налоговой накладной формируется в момент выбора налогового события из отсортированного в порядке их возникновения списка. При этом автоматически подгоняется сумма налоговой накладной под сумму события. Расчет корректировки к налоговой накладной может формироваться вручную или на основании спецификации возвратной накладной. Предусмотрена групповая печать налоговых накладных.

Авансовые отчеты. Для расчетов с подотчетными лицами используется специализированные ХО – Выдача денег под отчет МОЛ и Авансовый отчет, которые являются взаимно балансирующими. В авансовом отчете может быть непосредственно сформирована произвольная спецификация расходов. Выданные суммы можно отнести на оплату закупок (а в закупках на товары) или на путевые листы. Существует механизм подтверждения расходов по авансовому отчету руководителем.

Проводки ХО. Журнал проводок ХО позволяет по каждому счету за выбранный период времени просмотреть список проводок (проведенных предварительно, окончательно или всех) по национальным стандартам или по методике GAAP. Пользователи могут самостоятельно настроить механизм проводок ХО, планы счетов и отчеты по журналу проводок. На основании журнала проводок формируются различные отчеты - балансы, движение денежных средств, финансовые результаты, собственный капитал и др.

Основные средства. Предусмотрена возможность учета основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА) по группам в разрезе объектов. Все операции - ввод в эксплуатацию, начисление амортизации, ремонт и модернизация, а также ликвидация ОС производится на основании соответствующих ХО и фиксируются в карточке объекта. Возможно ведение истории эксплуатации ОС (например, для автотранспорта - в разрезе путевых листов).

Векселя. Возможно ведение взаиморасчетов с использованием векселей. В карточке векселя указываются все необходимые реквизиты и фиксируются ХО, связанные с ним – прием, передача, оплата и приход денег. Баланс векселя пересчитывается по результатам произведенных с ним операций. Дисконт определяется по разнице между ценами приема и передачи.

Кредиты. Полученные кредиты учитываются как самостоятельный объект, содержащий условия его выдачи (залог, валюта, процент, срок и др.) и погашения (метод начисления процентов и др.). Имеется возможность формирования графиков получения и погашения кредита, а также выплаты процентов. Фиксируется история контактов с банком по данному кредиту, а также история его получения и погашения в разрезе соответствующих ХО.

Корректировки цены или количества. С помощью одноименной ХО Система позволяет корректировать количество и цены в ХО отгрузки, получения, комплектации и перемещения товаров. Можно не только изменять количество и цену по каждой позиции корректируемого документа, но и производить замену товара. По ХО корректировки цены и количества можно выполнить все необходимые складские транзакции и автоматически сформировать расчет корректировки к соответствующей налоговой накладной по отгрузке.

Взаимозачеты с контрагентами, по которым имеется взаимная задолженность, проводятся в Системе с использованием одноименной ХО. Эта операция позволяет выбрать закупки и заказы контрагента, по которым имеется задолженность и сформировать сумму взаимозачета. Эта ХО формирует баланс по сделкам с эти контрагентом, по ней можно распечатать акт взаимного зачета однородных обязательств.

Бюджетирование. Предусмотрена возможность организации процесса бюджетирования с использованием бухгалтерского и управленческих планов счетов, а также на основе статей доходов и расходов. В последнем случае фактическое исполнение бюджета происходит по кассовому методу. В момент совершения связанной с движением денег ХО, она связывается с соответствующей категорией доходов и расходов, а ее сумма распределяется на выбранные ресурсы (ЦФО). Бюджеты по категориям или ресурсам можно просматривать в разрезе месяцев и лет. Планируемые показатели можно формировать по факту прошлых периодов или ввести вручную, по каждой цифре можно получить детализацию в разрезе ХО.